5 أيام 09/11/2025
دورة: تخطيط وإدارة السياسات المالية والنقدية
الهدف من الدورة التدريبية:
تقدم الثقافة المحاسبية والخبرة التطبيقية المتخصصة في مجال إدارة النقدية من الناحية التمويلية ومن الناحية المحاسبية مع التركيز على محور السيولة وبشكل أكبر من محور اليسر المالي .
المشاركون المستهدفون من الدورة التدريبية:
• القائمون على تخطيط مواقف السيولة وإدارة رأس المال العامل
• المسئولون عن متابعة موقف الأرصدة النقدية والحركة النقدية الناتجة عن تحصيل المستحقات وسداد المدفوعات في الأجل القصير مما يتضمنه ذلك من خبرة ملء الفجوة النقدية أو استثمار الفائض النقدي .
المحتوى العلمي للدورة التدريبية:
النقدية كأحد عناصر رأس المال العامل :
• طبيعة رأس المال العامل وأهمية إدارته .
• تحليل دورة التشغيل في المنشأة .
• الإدارة الاستراتيجية لرأس المال العامل
• تمويل رأس المال العامل والهيكل الأمثل للتمويل بالديون
• الاستثمار في رأس المال العامل والحجم الأمثل للاستثمار
النقدية وما في حكمها :
• المفهوم والمكونات
• أهمية إدارة النقدية ودورها فى منظمات الأعمال
• طبيعة إدارة النقدية .
إدارة النقدية :
• دوافع الاستثمار في النقدية
• تكاليف الاستثمار في النقدية .
• تحديد الأرصدة النقدية المناسبة وتكوين سلة العملات .
• تكوين مزيج الاستثمارات النقدية المؤقتة .
• استثمار الأرصدة النقدية العاملة .
• أساليب تعجيل المتحصلات وأساليب إبطاء المدفوعات .
• آليات تفعيل إدارة النقدية وما فى حكمها
• العوامل المؤثرة على التدفقات النقدية .
• التخطيط للنقدية وتوقع فجوة التمويل وطرق معالجتها .
• خدمة الديون وبدائل جدولة الالتزامات .
• التوريق وظروف الاعتماد عليه
• الموازنة النقدية ومهارات إعدادها .
التقرير عن السيولة وعن اليسر المالي :
• المؤشرات الخاصة بقياس السيولة
• المؤشرات الخاصة بقياس متانة هيكل التمويل .
• تقييم كفاءة سياسات إدارة النقدية .
• ورشة عمل : إعداد بيان التدفق النقدي في ظل متطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم (7) .
• فروق أسعار الصرف ومعالجتها تحت مظلة المعيار المحاسبي الدولي رقم ( 21 )