5 أيام 23/02/2025
دورة: الإدارة المالية المتقدمة وإدارة المخاطر
الاهداف العامة للدورة التدريبية:
• التعرف على الوظائف الحديثة للإدارة المالية المتقدمة
• استيعاب طبيعة الإدارة المالية المعاصرة
• استيعاب المهارات اللازمة للتحليل، والتخطيط والرقابة المالية
• كيفية التوفيق بين المخاطرة والعائد
• معرفة أساليب إدارة رأس المال العامل (النقدية والأوراق المالية القابلة للتسويق، الذمم المدينة والائتمان، المخزون، التمويل قصير الأجل)
• أعداد دراسات الجدوى و الموازنة الرأسمالي
• إكساب المشاركين مهارات إدارة المخاطر الأنشطة وذلك من منظور تخطيط هذه الأنشطة ومراقبة أدائها ومتابعة نتائجها
• رفع قدرات المشاركين في كيفية توظيف مجموعة الاستراتيجيات والنماذج والأساليب ذات الطابع الدولي وذلك في قياس وإدارة وتقييم المخاطر
• تعريف المشاركين بأهم المعايير ذات الصلة بمتطلبات إدارة المخاطر القادر على تعزيز أمن وسلامة النظام المالي والتشغيلي والصادرة عن منظمات دولية مثل لجنة بازل في جولتها الأولى والثانية
• اطلاع المشاركين على أحدث الأساليب الخاصة برفع كفاءة الرقابة المالية والتدقيق والضبط الداخلي والمرتبطة بإدارة المخاطر
• القدرة على التنبؤ بالمشكلات التي تواجه الائتمان بعد منحه والتي تؤدي الى تعثر العميل إلى السداد
• القدرة على متابعة الائتمان المصرفي والتسهيلات الممنوحة لزيادة فاعلية الأداء والتحكم في الائتمان المصرفي لتفادي حالات التعثر
• اكتساب مهارات عمليات الأسواق المالية
• استيعاب عمليات إصدار الأوراق المالية الجديدة وأنشطة مصارف الاستثمار
• تفهم كيفية اتخاذ القرارات التمويلية الاستراتيجية
• اكتساب مهارات إعادة هيكلة الشركات
• تفهم عمليات الإدارة المالية الدولية
المحتوى العلمي للدورة التدريبية:
وظائف الإدارة المالية الحديثة
• مقدمة للإدارة المالية
• نظرة شاملة للإدارة المالية
• المفاهيم الأساسية في الإدارة المالية
• الوظائف التقليدية للإدارة المالية
• الوظائف الحديثة للإدارة المالية
• البيئة الحالية: الأسواق، والمؤسسات، وأسعار الفائدة، والضرائب
• الأدوات الحديثة للحصول على الاموال
• أوجه الاستخدام واستثمار الأموال
• إدارة النقدية والسيولة
• إدارة المخزون
• إدارة ديون العملاء
• إدارة الديون قصيرة الأجل
الإطار المتقدم للتحليل المالي
• التحليل والتنبؤ، والتخطيط، والرقابة المالية
• التحليل المالي وعلاقته بقياس وتقييم الأداء المالي
• أساليب التحليل المالي
• أدوات التحليل المالي
• تحليل القوائم المالية
• تعديل القوائم المالية وفقاً لمتطلبات التحليل المالي
• تطبيق أدوات وأساليب التحليل المالي
• التحليل الأفقي وتحليل الاتجاه العام
• التحليل الرأسي وتحليل الحجم المشترك
• أمثلة وحالات عملية متنوعة
• أدوات التحليل المالي بالنسب والمؤشرات المالية
التحليل المالي لأغراض التنبؤ بالأداء المالي المستقبلي
• التنبؤ، والتخطيط، والرقابة المالية
• أساليب اكتشاف العسر المالي والتنبؤ بالإفلاس
• تقييم مقدرة المنشأة على الاستمرار
• المؤشرات المالية المركبة للتنبؤ بالإفلاس
• نموذج ألتمان للتنبؤ بالنجاح أو الفشل المالي
• تقييم الحالة المالية للمنشأة والتنبؤ بالفشل المالي
• العوامل السلبية المؤثرة على مصداقية المعلومات المالية للمنشآت
• نموذج ديبون في التحليل المالي للتنبؤ بالأداء المالي للمنشآت
• حالة عملية التنبؤ بالأداء المالي المستقبلي
ما هية المخاطر
• طبيعة وأنواع المخاطر
o تصنيفات المخاطر
o المخاطر المالية
o مخاطر التشغيل
• تحديد وتحليل المخاطر
• طرق التحكم في المخاطر
• برامج تشخيص المخاطر وتخفيفها
• المخاطرة ونسب العائد
مراحل عملية إدارة المخاطر
• تحديد المخاطر
• تطوير استراتيجيات وإجراءات لترتيب المخاطر
• تصميم السياسات للتخفيف من حدة المخاطر
• تطبيق السياسات وتحديد المسئوليات
• اختبار الكفاءة وواقعية النتائج
• مراجعة السياسات
• حالات ومشاكل عملية وتطبيقية
إدارة المخاطر وفق اتفاقية بازل 2
• دور التدقيق الداخلي في إدارة المخاطر
• نظام الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر
• دور نظام الضبط الداخلي في إدارة المخاطر
• مقررات لجنة بازل 1.2 لإدارة المخاطر
• النظم الحديثة لإدارة المخاطر وفق المعايير الدولية
• الإرشادات الرقابية لبرنامج شامل لإدارة المخاطر المالية ومخاطر التشغيل
• حالات ومشاكل عملية وتطبيقية
• تقييم وختام الدورة التدريبية